中移能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,615,989.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,572,224.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,889.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,259,104.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,137,743.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,024,915.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,721,982.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 937,751.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,822,392.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,563,288.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,488.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,488.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,488.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,522,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,522,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,385,603.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,148,446.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,934,049.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,587,950.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,184,826.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,218,495.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,033,668.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,402,636.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,132,850.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,012,223.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,012,223.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,999,999.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,679.98 | |
| 财务费用(元) | 2,213,274.99 | |
| 递延所得税(元) | -33,769.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,769.86 | |
| 存货的减少(元) | -53,319,432.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -263,526.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,846,677.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,033,668.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,218,495.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,184,826.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中移能_2022年中报资产负债表 | 中移能_2022年中报利润表 |