群龙股份 (832592.OC)

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群龙股份_2023年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 296,561,224.76       
 收到的税费返还(元) 8,461,582.90       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,983,201.52       
 经营活动现金流入小计(元) 307,006,009.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 252,665,248.14       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 28,902,045.00       
 支付的各项税费(元) 13,934,274.80       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,173,687.77       
 经营活动现金流出小计(元) 310,675,255.71       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,669,246.53       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 26,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 26,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,579,861.62       
 投资活动现金流出小计(元) 11,579,861.62       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,553,861.62       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 31,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 30,657,551.23       
 筹资活动现金流入小计(元) 61,657,551.23       
 偿还债务支付的现金(元) 28,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 976,207.04       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 25,580,861.76       
 筹资活动现金流出小计(元) 54,557,068.80       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,100,482.43       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -8,122,625.72       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,889,417.31       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,766,791.59       
补充资料:       
 净利润(元) 36,121,682.49       
 资产减值准备(元) 19,664,121.16       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,975,835.69       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,315,376.33       
     投资性房地产折旧(元) 660,459.36       
 无形资产摊销(元) 359,816.40       
 长期待摊费用摊销(元) 1,253,816.83       
 固定资产报废损失(元) 26,908.20       
 财务费用(元) 5,122,205.97       
 递延所得税(元) 2,930,067.28       
  其中:递延所得税资产减少(元) 2,930,067.28       
 存货的减少(元) 3,885,261.93       
 经营性应收项目的减少(元) -146,030,454.42       
 经营性应付项目的增加(元) 63,419,706.71       
 现金的期末余额(元) 5,766,791.59       
 减:现金的期初余额(元) 13,889,417.31       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -8,122,625.72       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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