群龙股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,561,224.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,461,582.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,983,201.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,006,009.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,665,248.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,902,045.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,934,274.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,173,687.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,675,255.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,669,246.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,579,861.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,579,861.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,553,861.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,657,551.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,657,551.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 976,207.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,580,861.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,557,068.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,100,482.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,122,625.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,889,417.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,766,791.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,121,682.49 | |
| 资产减值准备(元) | 19,664,121.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,975,835.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,315,376.33 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 660,459.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 359,816.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,253,816.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,908.20 | |
| 财务费用(元) | 5,122,205.97 | |
| 递延所得税(元) | 2,930,067.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,930,067.28 | |
| 存货的减少(元) | 3,885,261.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,030,454.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,419,706.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,766,791.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,889,417.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,122,625.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 群龙股份_2023年年报资产负债表 | 群龙股份_2023年年报利润表 |