群龙股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,840,235.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,626,350.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 751,892.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,218,477.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,542,242.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,128,496.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,171,667.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,363,948.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,206,354.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,012,123.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,310,153.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,310,153.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,310,153.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,024,018.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,024,018.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,975,981.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,677,952.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,889,417.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,567,369.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,158,215.66 | |
| 资产减值准备(元) | -4,434.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,424,023.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,093,794.18 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 330,229.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 179,908.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 580,051.86 | |
| 财务费用(元) | 2,048,218.84 | |
| 递延所得税(元) | 1,647,510.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,647,510.38 | |
| 存货的减少(元) | -11,476,150.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,973,995.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,486,428.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,567,369.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,889,417.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,677,952.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 群龙股份_2023年中报资产负债表 | 群龙股份_2023年中报利润表 |