群龙股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,229,254.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,138,841.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,368,095.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,244,948.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,702,030.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,159,347.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,278,183.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,384,510.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,983,585.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,940,787.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,940,787.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,940,787.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 585,520.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,585,520.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -585,520.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,457,276.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,541,442.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,998,718.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 821,520.81 | |
| 资产减值准备(元) | -140,010.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,045,368.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,045,368.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 179,908.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 451,677.24 | |
| 财务费用(元) | 901,551.71 | |
| 递延所得税(元) | 2,125,747.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,125,747.72 | |
| 存货的减少(元) | 2,922,056.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,220,244.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,170,164.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,998,718.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,541,442.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,457,276.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 群龙股份_2022年中报资产负债表 | 群龙股份_2022年中报利润表 |