翔宇科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,644,997.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 233,284.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,018,811.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,897,092.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,253,030.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,437,047.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,074,028.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,990,695.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,754,801.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,142,290.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,274,243.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,296,143.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,977.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,977.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,979,165.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,322,183.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,775.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,573,958.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,573,958.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,547,497.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,158,642.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,706,140.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,166,674.59 | |
| 资产减值准备(元) | 282,886.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 657,417.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 657,417.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 98,618.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,089.90 | |
| 财务费用(元) | -11,606.23 | |
| 投资损失(元) | 839.49 | |
| 存货的减少(元) | -970,834.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,276,161.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,587,044.67 | |
| 其他(元) | 52,787.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,706,140.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,158,642.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,547,497.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔宇科技_2023年中报资产负债表 | 翔宇科技_2023年中报利润表 |