翔宇科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,781,615.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 437,322.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,726,034.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,944,971.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,259,234.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,620,785.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,177,936.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,451,347.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,509,304.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,435,667.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,724.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,375.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,099.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,559.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,322,559.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,281,459.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,254,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,979,123.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,233,123.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,233,123.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,078,915.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,237,558.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,158,642.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,457,359.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,100,033.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,100,033.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 197,236.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 424,988.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 174.36 | |
| 财务费用(元) | 243,767.76 | |
| 投资损失(元) | -34,724.51 | |
| 递延所得税(元) | 27,301.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,301.82 | |
| 存货的减少(元) | -841,465.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,285,357.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,203,564.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,158,642.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,237,558.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,078,915.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 翔宇科技_2022年年报资产负债表 | 翔宇科技_2022年年报利润表 |