圣兆药物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,910,070.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,920,339.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,106,882.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,937,292.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,390,720.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,270,974.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,942,772.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,779,935.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,384,403.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,447,111.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 498,403,320.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,070.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 498,404,390.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,454,635.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,594,059.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 414,048,694.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 84,355,696.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,143,375.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,380,398.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,623,773.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,476,226.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,635.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,528,447.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,867,551.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,395,998.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -161,064,636.35 | |
| 资产减值准备(元) | 1,373,363.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,402,013.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,016,809.22 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 385,204.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 217,598.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 631,500.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,897.46 | |
| 财务费用(元) | 4,974,144.69 | |
| 投资损失(元) | -11,987,965.82 | |
| 递延所得税(元) | 12,664.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,664.95 | |
| 存货的减少(元) | -14,138,056.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,674,463.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,810,394.72 | |
| 其他(元) | 10,933,250.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,395,998.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,867,551.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,528,447.15 | |
| 公告日期 | 2024-03-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 圣兆药物_2023年年报资产负债表 | 圣兆药物_2023年年报利润表 |