圣兆药物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,781,844.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 915,198.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,109,419.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,806,462.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,737,476.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,106,665.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 442,525.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,271,419.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,558,087.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,751,625.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 181,267,575.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,268,575.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,334,060.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,334,060.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,934,515.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 818,707.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,166,597.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,085,305.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,014,694.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 87,164.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,715,250.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,867,551.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,152,301.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣兆药物_2023年一季报资产负债表 | 圣兆药物_2023年一季报利润表 |