圣兆药物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,994,460.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,448,621.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,203,995.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,647,076.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,369,504.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,766,380.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,616,115.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,027,298.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,779,299.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,132,222.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 420,505,579.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,754,173.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,493,344.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 463,753,097.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,117,941.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 558,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,117,941.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,364,843.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,130,990.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,428,357.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,459,348.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,540,651.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,947.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,947,467.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,815,019.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,867,551.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -144,464,545.95 | |
| 资产减值准备(元) | 897,454.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,216,046.56 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 8,216,046.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 215,037.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,257,724.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,443.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 160,230.89 | |
| 财务费用(元) | 1,742,052.97 | |
| 投资损失(元) | 456,243.21 | |
| 递延所得税(元) | -41,702.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,702.33 | |
| 存货的减少(元) | -8,996,963.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,347,297.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,872,648.58 | |
| 其他(元) | 11,495,512.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -270,947,467.27 | |
| 公告日期 | 2023-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 圣兆药物_2022年年报资产负债表 | 圣兆药物_2022年年报利润表 |