圣兆药物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,843,509.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,135,265.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,761,424.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,740,199.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,192,063.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,100,662.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,887,399.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,788,551.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,968,677.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,228,478.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 196,564,615.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,097.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,493,344.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,128,056.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,848,237.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 298,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,848,237.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,720,180.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,459,399.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,850,114.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,309,514.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,790,485.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,649.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,124,524.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,815,019.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,690,494.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣兆药物_2022年三季报资产负债表 | 圣兆药物_2022年三季报利润表 |