圣兆药物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,977,278.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,508,442.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,119,256.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,604,977.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,450,390.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,091,971.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,214,972.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,061,525.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,818,859.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,213,882.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,672,616.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,493,344.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,235,960.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,835,002.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,835,002.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,599,042.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,025,611.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,757,786.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,783,398.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,683,398.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -124,281.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,620,604.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,815,019.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,194,415.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -51,937,868.47 | |
| 资产减值准备(元) | 315,151.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,009,075.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,816,473.24 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 192,602.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,518.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 713,149.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,956.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,344.53 | |
| 财务费用(元) | 414,384.37 | |
| 投资损失(元) | 112,045.29 | |
| 递延所得税(元) | 25,676.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,676.70 | |
| 存货的减少(元) | -7,813,832.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,212,934.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,656,079.72 | |
| 其他(元) | 5,681,596.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 350,194,415.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 465,815,019.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,620,604.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣兆药物_2022年中报资产负债表 | 圣兆药物_2022年中报利润表 |