云迅通_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,617,897.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 834,535.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 610,333.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,062,767.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,406,093.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,048,532.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,427,238.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,031,759.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,913,624.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -850,857.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,912.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,912.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,112.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,214.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,130.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,753,344.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -753,344.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,611,314.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,842,979.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,231,665.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -409,374.24 | |
| 资产减值准备(元) | -18,515.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,681.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,681.08 | |
| 财务费用(元) | 80,214.87 | |
| 存货的减少(元) | -2,000,207.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,542,293.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,489,671.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,231,665.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,842,979.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,611,314.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 云迅通_2023年中报资产负债表 | 云迅通_2023年中报利润表 |