上海青禾_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,223,986.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 600,337.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,824,323.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,787,201.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,420,136.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,764,936.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,565,427.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,537,702.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 286,621.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,582.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,582.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,582.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 573,613.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,438.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 589,052.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -589,052.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -333,013.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,711,431.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,378,418.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 723,792.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 316,715.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 316,715.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 629,364.28 | |
| 财务费用(元) | 92,211.84 | |
| 存货的减少(元) | -295,108.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 305,192.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 268,554.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,378,418.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,707,710.38 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,378,418.44 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,711,431.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,378,418.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海青禾_2024年中报资产负债表 | 上海青禾_2024年中报利润表 |