上海青禾_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,454,806.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 642,264.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,097,071.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,036,532.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,387,290.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 356,342.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,615,875.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,396,041.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,298,970.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,478.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,478.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,478.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,789.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,284,789.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,415,210.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,761.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 301,983.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,744.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,334.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 309,573.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 309,573.10 | |
| 财务费用(元) | 92,528.00 | |
| 存货的减少(元) | -93,616.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,616.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 239,636.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 393,744.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 301,983.34 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 301,983.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 91,761.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海青禾_2023年中报资产负债表 | 上海青禾_2023年中报利润表 |