上海青禾_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,902,517.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 232.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,235,603.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,138,352.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,063,829.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,216,701.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,739,346.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,295,954.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,315,832.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,822,520.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,097.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 326,571.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 472,668.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -472,668.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,005,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,005,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,505,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,924.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,669,044.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,439,968.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,434,968.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,085,117.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,387,100.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,983.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 528,109.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 640,838.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 640,838.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,770.76 | |
| 投资损失(元) | 259,118.21 | |
| 递延所得税(元) | -274,207.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -273,704.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -503.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,376.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,908,536.54 | |
| 其他(元) | -2,227,495.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 301,983.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,387,100.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,085,117.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海青禾_2022年年报资产负债表 | 上海青禾_2022年年报利润表 |