蓝海科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,575,861.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,921,110.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,496,971.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,840,135.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,036,759.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 576,719.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,102,653.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,556,267.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,059,295.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,398.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,398.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,398.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,275,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,275,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,774.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,642.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,316,416.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 959,483.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,154,210.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,859,975.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,705,765.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,977,866.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,978.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,978.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -232,751.70 | |
| 财务费用(元) | 148,634.63 | |
| 递延所得税(元) | -1,312,512.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,312,512.03 | |
| 预计负债的增加(元) | -165,576.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,504,194.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,032,681.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,705,765.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,859,975.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,154,210.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝海科技_2024年中报资产负债表 | 蓝海科技_2024年中报利润表 |