蓝海科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,530,469.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,430,046.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,960,515.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,923,628.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,554,912.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,360,775.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,403,705.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,243,020.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,282,504.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,007.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,007.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,007.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,593.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 270,116.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,742,710.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,107,289.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,307,222.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,115,878.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,808,656.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,035.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,483.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,483.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,080.17 | |
| 财务费用(元) | 387,766.08 | |
| 递延所得税(元) | -379,272.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -379,272.66 | |
| 预计负债的增加(元) | 187,726.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,051,871.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,449,701.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,808,656.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,115,878.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,307,222.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝海科技_2023年中报资产负债表 | 蓝海科技_2023年中报利润表 |