蓝海科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,721,296.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,380,459.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,101,755.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,071,760.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,638,820.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,468,903.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,220,716.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,400,201.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,701,554.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,601,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,489,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,091,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,210.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,210.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,062,789.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,385,309.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 396,978.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,952,192.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,734,480.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,394,480.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,369,863.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,746,014.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,115,878.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,968,339.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,536,566.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,536,566.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,802.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -932,920.00 | |
| 财务费用(元) | 779,921.87 | |
| 递延所得税(元) | -6,280,681.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,280,681.12 | |
| 预计负债的增加(元) | -5,748.54 | |
| 存货的减少(元) | 71,074.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,013,565.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,315,210.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,115,878.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,746,014.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,369,863.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓝海科技_2022年年报资产负债表 | 蓝海科技_2022年年报利润表 |