蓝海科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,481,246.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,145,488.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,626,734.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,343,279.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,105,697.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,376,800.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,095,454.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,921,232.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,294,497.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,885,309.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,774.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,701,166.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,802,250.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,462,250.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,756,747.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,746,014.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,989,266.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,557,116.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,144.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,144.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,858.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -932,920.00 | |
| 财务费用(元) | 213,691.51 | |
| 递延所得税(元) | -1,777,376.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,777,376.86 | |
| 预计负债的增加(元) | -114,396.18 | |
| 存货的减少(元) | 71,074.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,644,587.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,408,301.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,989,266.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,746,014.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,756,747.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝海科技_2022年中报资产负债表 | 蓝海科技_2022年中报利润表 |