阿波罗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 596,745,312.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,316,694.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,062,006.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 596,846,092.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,243,716.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,281,749.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,907,046.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 796,278,605.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -177,216,599.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 381,125.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,350.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,584,475.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,518,010.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,518,010.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,933,535.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 331,686,060.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,499,646.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 335,185,707.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,138,517.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,175,217.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,465,640.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,779,375.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,406,331.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 223,631.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,520,171.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,910,789.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,390,617.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,185,926.51 | |
| 资产减值准备(元) | 8,669,193.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,646,036.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,646,036.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,763,239.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 431,203.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -49,145.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -430,307.12 | |
| 财务费用(元) | 8,377,614.07 | |
| 投资损失(元) | -381,125.00 | |
| 递延所得税(元) | -982,265.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,037,581.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,315.84 | |
| 存货的减少(元) | -40,997,791.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -196,184,719.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,101,897.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,390,617.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,910,789.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,520,171.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阿波罗_2023年年报资产负债表 | 阿波罗_2023年年报利润表 |