阿波罗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 538,268,161.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,561,004.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 552,829,166.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,949,324.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,330,939.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,385,180.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,161,853.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 470,827,297.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,001,868.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 284,417.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,784,417.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,240,684.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,740,684.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,956,266.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,961,721.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,641,676.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,603,397.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,249,982.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,938,144.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,001,521.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,189,647.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,413,750.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 522,942.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,982,294.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,928,494.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,910,789.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,029,992.63 | |
| 资产减值准备(元) | 9,229,434.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,262,894.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,262,894.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,784,438.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 379,003.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,403.45 | |
| 财务费用(元) | 4,076,983.63 | |
| 投资损失(元) | -284,417.81 | |
| 递延所得税(元) | -623,506.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,005,031.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 381,524.76 | |
| 存货的减少(元) | -45,732,383.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,053,472.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,006,314.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 158,910,789.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,928,494.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,982,294.85 | |
| 公告日期 | 2023-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阿波罗_2022年年报资产负债表 | 阿波罗_2022年年报利润表 |