爽口源_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,922,281.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,470,144.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,392,425.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,934,108.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,171,703.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,181.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,393,593.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,672,587.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,719,838.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,055,980.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,055,980.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,055,980.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,189,439.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,623,830.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,283,269.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,343,269.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,679,411.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,962,670.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,283,258.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,801,909.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,752,712.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,752,712.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,347,726.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,420.00 | |
| 财务费用(元) | 6,146,483.75 | |
| 存货的减少(元) | -52,177,155.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,502,458.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,821,789.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,283,258.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,962,670.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,679,411.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 爽口源_2023年年报资产负债表 | 爽口源_2023年年报利润表 |