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爽口源_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 40,368,604.75       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 613,580.13       
 经营活动现金流入小计(元) 40,982,184.88       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 41,076,085.43       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,653,525.74       
 支付的各项税费(元) 82,266.09       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 982,542.36       
 经营活动现金流出小计(元) 44,794,419.62       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,812,234.74       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 11,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,950,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,950,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 9,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,561,251.81       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 869,830.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 12,431,081.81       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,481,081.81       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,304,316.55       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,962,670.12       
 期末现金及现金等价物余额(元) 658,353.57       
补充资料:       
 净利润(元) 6,390,689.15       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,379,346.92       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,379,346.92       
 无形资产摊销(元) 673,863.30       
 长期待摊费用摊销(元) 39,820.00       
 财务费用(元) 3,028,080.53       
 存货的减少(元) -66,436,041.48       
 经营性应收项目的减少(元) 43,961,048.06       
 经营性应付项目的增加(元) 6,226,804.94       
 现金的期末余额(元) 658,353.57       
 减:现金的期初余额(元) 5,962,670.12       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,304,316.55       
公告日期 2023-08-22       
审计意见(境内)       
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