爽口源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,368,604.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 613,580.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,982,184.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,076,085.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,653,525.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,266.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 982,542.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,794,419.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,812,234.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,561,251.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 869,830.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,431,081.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,481,081.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,304,316.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,962,670.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 658,353.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,390,689.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,379,346.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,379,346.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 673,863.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,820.00 | |
| 财务费用(元) | 3,028,080.53 | |
| 存货的减少(元) | -66,436,041.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,961,048.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,226,804.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 658,353.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,962,670.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,304,316.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爽口源_2023年中报资产负债表 | 爽口源_2023年中报利润表 |