金宇农牧_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,848,416.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,516.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 315,078,923.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,953,856.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,376,613.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,969,750.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 212,153.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,377,333.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,935,851.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,018,004.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,618,280.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,318,280.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,318,280.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 115,456,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,436,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,304,164.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,772,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,076,964.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,359,035.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,058,759.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,746,262.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,805,022.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,752,659.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,285,457.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,285,457.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,330.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,299,339.16 | |
| 财务费用(元) | 10,941,428.21 | |
| 投资损失(元) | 1,226,246.44 | |
| 存货的减少(元) | 30,424,420.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,771,141.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,898,692.62 | |
| 其他(元) | 47,676,994.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,805,022.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,746,262.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,058,759.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金宇农牧_2022年中报资产负债表 | 金宇农牧_2022年中报利润表 |