桑尼泰克_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,466,007.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,919,163.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,385,171.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,173,741.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,690,144.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,890,490.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,218,169.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,972,546.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,587,375.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,704.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,704.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,628,453.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,628,453.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,584,748.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 131,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,222,422.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,876,136.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,271,469.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,370,027.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,229,972.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 438,259.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,503,891.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,114,464.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,610,572.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,551,001.12 | |
| 资产减值准备(元) | 928,944.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,369,893.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,369,893.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 645,479.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,808,678.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -365,617.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 509,227.65 | |
| 财务费用(元) | 4,425,167.79 | |
| 递延所得税(元) | 273,691.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 67,711.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 205,980.88 | |
| 存货的减少(元) | -59,705,522.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,606,775.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,281,667.20 | |
| 其他(元) | 458,638.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,610,572.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,114,464.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,503,891.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桑尼泰克_2024年中报资产负债表 | 桑尼泰克_2024年中报利润表 |