利策科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,072,617.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,741.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 936,111.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,039,470.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,805,966.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,750,924.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,575,015.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,727,150.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,859,057.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,819,587.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,164.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,164.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,164.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,047,780.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,728.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,301,508.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,698,491.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -112,012.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,645,727.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,093,905.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,739,633.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,025,977.56 | |
| 资产减值准备(元) | 212,085.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 296,935.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 296,935.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,655,382.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,949.36 | |
| 财务费用(元) | -8,979.34 | |
| 存货的减少(元) | 4,089,741.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,474,724.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,717,430.41 | |
| 其他(元) | 6,350,310.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,739,633.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,093,905.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,645,727.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利策科技_2024年中报资产负债表 | 利策科技_2024年中报利润表 |