利策科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,290,327.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,497,775.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,788,102.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,959,789.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,298,627.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,512.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,767,849.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,203,779.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,415,676.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,968.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,968.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,283.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,283.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,685.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,645,717.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,645,717.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,134,484.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 447,824.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,582,309.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,063,408.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 200,824.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,758.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,684,584.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,552,825.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,378,057.23 | |
| 资产减值准备(元) | 15,637.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 243,230.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 243,230.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,016,079.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -65,483.93 | |
| 财务费用(元) | -920,802.79 | |
| 存货的减少(元) | -6,647,535.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,544,497.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,106,702.81 | |
| 其他(元) | 1,710,672.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,384,590.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,684,584.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -299,993.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利策科技_2022年中报资产负债表 | 利策科技_2022年中报利润表 |