方德博纳_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,812,960.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,907.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,235,469.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,091,337.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,344,404.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,332,233.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 954,775.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,195,328.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,826,741.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,735,403.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,770.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,770.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,690,081.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,690,081.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,674,311.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,790,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,640,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,197,842.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,661,497.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,859,339.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,780,660.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,370,945.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,968,524.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,339,469.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方德博纳_2024年中报资产负债表 | 方德博纳_2024年中报利润表 |