方德博纳_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,446,904.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,686,495.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,133,400.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,064,032.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,556,616.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,348,036.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,176,853.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,145,538.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,987,861.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,232,071.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,232,071.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,232,071.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,626,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,626,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,799,759.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,766,000.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,639,382.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,205,142.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,421,557.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 177,348.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,917,536.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,094,884.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,319,579.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,811,592.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,811,592.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,919.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,040,056.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,395.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,286.66 | |
| 财务费用(元) | 3,766,000.76 | |
| 投资损失(元) | 973,855.43 | |
| 递延所得税(元) | 1,970,931.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,467,214.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,496,282.78 | |
| 存货的减少(元) | -44,006.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,095,108.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 416,975.79 | |
| 其他(元) | -1,873,639.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,094,884.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,917,536.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 177,348.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 方德博纳_2023年年报资产负债表 | 方德博纳_2023年年报利润表 |