方德博纳_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,558,597.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,864.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,435,027.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,040,488.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,986,884.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,873,491.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 406,625.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,971,446.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,238,448.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,802,040.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,450.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,161,233.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 359,052.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,520,286.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,516,836.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,796,490.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,434,380.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,030,870.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,030,870.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,254,333.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,360,436.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,614,769.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,448,675.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,111,527.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,111,527.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,010.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,363,402.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,150.00 | |
| 财务费用(元) | 2,786,252.82 | |
| 存货的减少(元) | 669,952.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,637,111.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,598,323.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,614,769.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,360,436.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,254,333.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方德博纳_2022年中报资产负债表 | 方德博纳_2022年中报利润表 |