远方装备_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,672,187.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,323.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,452,596.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,127,107.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,483,599.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,952,327.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,211,624.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,331,755.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,979,307.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,147,800.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 88,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,904.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,310.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,310.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,594.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,356,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,356,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,259,981.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,396,157.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,050.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,705,188.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -349,188.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,817,205.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,233,817.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,051,022.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,248,739.90 | |
| 资产减值准备(元) | 1,788,283.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,476,879.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,476,879.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,882.69 | |
| 财务费用(元) | 2,874,390.70 | |
| 递延所得税(元) | -48,813.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,813.59 | |
| 存货的减少(元) | -26,537,693.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,753,445.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,705,139.78 | |
| 其他(元) | 29,799,717.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,051,022.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,233,817.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,817,205.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远方装备_2024年中报资产负债表 | 远方装备_2024年中报利润表 |