远方装备_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,770,246.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,662,530.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,450,976.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,262,884.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,993,306.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,640,945.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,746,021.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,643,159.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,807,817.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,286,725.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,286,725.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -986,725.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,208,281.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,608,281.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,812,437.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,404,380.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,815,483.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,032,300.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,575,980.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,397,072.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,836,744.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,233,817.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,082,389.37 | |
| 资产减值准备(元) | 6,302,619.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,538,437.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,538,437.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,532.19 | |
| 财务费用(元) | 5,015,428.72 | |
| 投资损失(元) | -52,187.52 | |
| 递延所得税(元) | 264,054.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 264,054.19 | |
| 存货的减少(元) | 5,717,318.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,736,813.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,276,531.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,233,817.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,836,744.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,397,072.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 远方装备_2023年年报资产负债表 | 远方装备_2023年年报利润表 |