润龙包装_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,828,898.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,187,146.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,016,045.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,881,227.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,216,362.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 321,785.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,806,787.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,226,164.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,789,881.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,981,023.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,981,023.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,981,023.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,624,999.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 984,651.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 521,964.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,131,616.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,616.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,677,241.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,024.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,838,266.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -355,026.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 969,972.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 150,498.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 819,474.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,223.16 | |
| 财务费用(元) | 984,651.83 | |
| 存货的减少(元) | 2,781,904.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,506,006.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,910,162.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,838,266.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,024.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,677,241.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润龙包装_2024年中报资产负债表 | 润龙包装_2024年中报利润表 |