润龙包装_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,067,963.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,413,324.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 102,481,287.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,654,906.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,578,645.59 | |
支付的各项税费(元) | 2,229,423.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,905,815.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 106,368,790.24 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,887,502.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,425.91 | |
投资活动现金流出小计(元) | 365,425.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -365,425.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 29,687,499.97 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,966,854.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,056.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,786,410.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,589.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,039,339.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,120,364.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 81,024.97 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,371,060.73 | |
资产减值准备(元) | -563,798.94 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,701,969.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,701,969.00 | |
无形资产摊销(元) | 8,446.32 | |
财务费用(元) | 1,971,072.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 45,149.40 | |
递延所得税负债增加(元) | -45,149.40 | |
存货的减少(元) | 676,763.21 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,565,189.62 | |
经营性应付项目的增加(元) | -9,233,389.90 | |
现金的期末余额(元) | 81,024.97 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,120,364.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,039,339.13 | |
公告日期 | 2024-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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