东宝股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,477,415.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,549.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,171,342.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,838,307.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,021,754.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,671,377.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,239.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,585,105.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,526,476.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,688,169.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 370,226.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,371,226.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 427,494.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,477,494.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,106,268.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,933,810.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,973,810.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,913,810.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,708,248.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,338,326.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,630,078.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,703,049.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,009,024.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,009,024.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,669.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,250.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,174.74 | |
| 财务费用(元) | 157,833.34 | |
| 投资损失(元) | -370,226.49 | |
| 递延所得税(元) | -375,723.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -365,701.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,021.58 | |
| 存货的减少(元) | -1,824,223.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,779,244.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,896,580.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,630,078.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,338,326.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,708,248.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东宝股份_2024年中报资产负债表 | 东宝股份_2024年中报利润表 |