东宝股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,603,500.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,985,427.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,588,928.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,221,825.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,065,279.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,896,882.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,121,404.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,305,391.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,716,463.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,858.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,058.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,495,460.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,495,460.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,440,402.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,076.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,124,076.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,076.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,280,941.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,182,957.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,902,015.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,665,126.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,091,528.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,091,528.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 73,339.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,500.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,319.95 | |
| 财务费用(元) | 124,076.27 | |
| 投资损失(元) | -184,396.02 | |
| 递延所得税(元) | 40,622.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,312.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 81,935.41 | |
| 存货的减少(元) | -1,969,966.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,063,617.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,649,070.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,902,015.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,182,957.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,280,941.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东宝股份_2022年年报资产负债表 | 东宝股份_2022年年报利润表 |