利美康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,282,009.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,583,093.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,865,103.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,040,102.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,369,746.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 655,085.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,396,273.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,461,208.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,596,104.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 395,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 645,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,611,707.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,211,707.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,565,907.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,111,822.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,545,739.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,657,561.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,227,561.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,389,573.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,507,645.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,118,071.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,040,766.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,244,384.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,244,384.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,494,422.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -258,917.50 | |
| 财务费用(元) | 4,791,826.36 | |
| 存货的减少(元) | 628,721.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -965,831.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -145,046.15 | |
| 其他(元) | -25,420,205.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,118,571.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,508,145.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,389,573.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利美康_2023年中报资产负债表 | 利美康_2023年中报利润表 |