大亚股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,991,969.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,853,595.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,050,391.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,895,956.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,114,933.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,926,770.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,043,760.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,269,053.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,354,518.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,541,437.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 232,144.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,566,654.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,798,799.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,883,253.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,629,336.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,512,590.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,713,790.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,596,942.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,096,942.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,286,204.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,173,166.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,559,371.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,537,571.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 152,741.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,517,959.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,981,340.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,499,300.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,136,919.02 | |
| 资产减值准备(元) | 2,404,070.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,983,648.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,983,648.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 452,450.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,893.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,691.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,396.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,442.74 | |
| 财务费用(元) | 1,917,881.44 | |
| 投资损失(元) | 248,734.10 | |
| 递延所得税(元) | -1,594,928.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,594,928.21 | |
| 存货的减少(元) | -18,576,124.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,301,947.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,849,403.15 | |
| 其他(元) | -1,709.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,499,300.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,981,340.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,517,959.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大亚股份_2024年中报资产负债表 | 大亚股份_2024年中报利润表 |