大亚股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,162,078.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,888.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,330,432.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 438,564,400.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,266,616.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,938,351.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,882,565.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,839,439.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 391,926,972.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,637,427.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,440,382.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,240,382.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,240,382.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 55,275,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,940,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,428,575.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,643,575.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,895,956.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,224,019.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,819,976.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,823,599.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 349,993.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,570,638.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,633,537.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,204,175.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,183,696.40 | |
| 资产减值准备(元) | 6,598,698.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,413,100.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,413,100.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 442,312.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,293.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 980,332.27 | |
| 财务费用(元) | 2,514,906.68 | |
| 递延所得税(元) | 4,037,497.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,037,497.48 | |
| 存货的减少(元) | -13,230,854.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,648,574.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,866,542.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,204,175.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,633,537.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,570,638.48 | |
| 公告日期 | 2023-07-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大亚股份_2023年中报资产负债表 | 大亚股份_2023年中报利润表 |