大亚股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 752,810,486.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,989,972.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,498,078.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 768,298,538.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 598,871,655.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,335,848.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,015,923.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,659,902.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 765,883,329.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,415,208.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,815.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,009,815.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,700,470.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 281,060.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,981,530.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,971,715.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 212,137,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,137,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,581,077.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,397,846.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,236,386.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,215,309.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,921,790.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,949.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,410,232.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,837,493.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,247,725.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大亚股份_2022年三季报资产负债表 | 大亚股份_2022年三季报利润表 |