大亚股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,126,152.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,505,091.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,352,550.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 418,983,795.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,525,239.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,918,984.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,387,858.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,692,454.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 408,524,536.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,459,258.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,815.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,815.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,016,546.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,016,546.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,006,731.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,204,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,204,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,104,823.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,953,251.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,260,411.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,318,486.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,114,486.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,661,960.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,837,493.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,175,533.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,690,250.64 | |
| 资产减值准备(元) | 3,105,106.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,047,266.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,047,266.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,188,689.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,872.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,042.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,109.31 | |
| 财务费用(元) | 5,405,710.75 | |
| 递延所得税(元) | 801,454.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 801,454.65 | |
| 存货的减少(元) | -26,513,482.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,658,845.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,390,827.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,175,533.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,837,493.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,661,960.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大亚股份_2022年中报资产负债表 | 大亚股份_2022年中报利润表 |