纳科诺尔_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,998,224.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,960,261.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,664,828.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,623,315.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,870,622.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,760,668.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,840,329.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,741,261.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,212,880.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,410,434.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 598,817.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,340.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,612,157.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,166,966.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,166,966.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,554,809.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,568,150.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,197,715.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,845,865.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,845,865.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,990,240.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 381,637,786.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,647,546.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 纳科诺尔_2024年三季报资产负债表 | 纳科诺尔_2024年三季报利润表 |