纳科诺尔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,050,412.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,214,875.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,774,518.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 592,039,806.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 546,983,727.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,011,092.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,771,148.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,350,266.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 814,116,234.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -222,076,428.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,751.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,037,751.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,188,709.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,188,709.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,150,958.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 446,245,283.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 152,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 598,245,283.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,593,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,645,286.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,041,459.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,280,545.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 509,964,737.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,986.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 260,742,337.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,895,449.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 381,637,786.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,827,256.96 | |
| 资产减值准备(元) | 12,398,267.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,290,871.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,290,871.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,239,142.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,962.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,049.93 | |
| 财务费用(元) | 2,580,574.48 | |
| 投资损失(元) | 1,099,601.21 | |
| 递延所得税(元) | -9,770,334.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,372,551.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -397,782.70 | |
| 存货的减少(元) | -394,875,230.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -132,453,496.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 151,796,394.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 381,637,786.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,895,449.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 260,742,337.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 纳科诺尔_2023年年报资产负债表 | 纳科诺尔_2023年年报利润表 |