纳科诺尔_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,329,682.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,955,671.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,489,680.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 500,775,034.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 468,915,243.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,550,274.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,093,471.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,025,112.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 667,584,101.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,809,067.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,751.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,037,751.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,065,601.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,065,601.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,027,850.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,593,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,637,873.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,643,899.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,875,573.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,124,426.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,947.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,725,437.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,895,449.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,170,011.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 纳科诺尔_2023年三季报资产负债表 | 纳科诺尔_2023年三季报利润表 |