纳科诺尔_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,533,363.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,682,164.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,859,928.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,075,456.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,436,440.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,841,905.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,559,657.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,677,148.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,515,151.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,439,694.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,751.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,037,751.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,883,789.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,883,789.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,846,038.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,593,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 626,425.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,483,239.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,703,464.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,296,535.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 156.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,010,959.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,895,449.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,906,408.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,503,479.78 | |
| 资产减值准备(元) | 2,465,640.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,438,649.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,438,649.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 302,366.40 | |
| 财务费用(元) | 606,803.30 | |
| 投资损失(元) | -37,751.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,044,747.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,648,467.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,603,719.86 | |
| 存货的减少(元) | -235,255,846.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -184,129,354.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 339,481,197.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,906,408.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,895,449.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,010,959.19 | |
| 公告日期 | 2023-06-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 纳科诺尔_2023年一季报资产负债表 | 纳科诺尔_2023年一季报利润表 |