纳科诺尔_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,382,000.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,843,359.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,740,971.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,966,332.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,674,041.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,679,393.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,595,777.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,213,042.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 513,162,255.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,228,857.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,815.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,363,673.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,465,048.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,235,068.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,700,116.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,336,443.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,186,041.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,484,794.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,170,836.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,429,163.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,103,202.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,101,956.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,998,753.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 纳科诺尔_2022年三季报资产负债表 | 纳科诺尔_2022年三季报利润表 |