纳科诺尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,376,477.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,225,895.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,972,475.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,574,848.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,588,168.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,640,523.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,644,549.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,759,395.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,632,636.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,057,788.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,228,857.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97,927.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,326,785.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,138,695.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,138,695.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,811,910.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,243,550.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,794,971.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,538,521.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,461,478.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,408,220.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,101,956.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,693,735.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,982,292.32 | |
| 资产减值准备(元) | 79,020.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,764,628.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,764,628.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 608,799.93 | |
| 财务费用(元) | 1,043,626.12 | |
| 投资损失(元) | -326,785.02 | |
| 递延所得税(元) | 2,787,161.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,787,161.15 | |
| 存货的减少(元) | -355,171,570.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,019,138.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 211,658,417.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,693,735.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,101,956.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,408,220.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 纳科诺尔_2022年中报资产负债表 | 纳科诺尔_2022年中报利润表 |