纳科诺尔_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,777,885.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,505,119.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,075,094.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,358,099.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,900,808.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,127,719.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,708,801.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,237,111.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,974,441.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,616,342.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 154,892.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,154,892.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,316,286.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,316,286.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,161,394.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 609,860.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,568,525.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,678,385.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,678,385.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -63,170.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,519,292.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,101,956.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,582,663.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,731,290.34 | |
| 资产减值准备(元) | -441,778.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,571,279.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,571,279.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 304,301.23 | |
| 财务费用(元) | -82,989.10 | |
| 投资损失(元) | -154,892.40 | |
| 递延所得税(元) | 3,472,965.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,492,605.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,639.60 | |
| 存货的减少(元) | -174,839,378.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,578,801.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 182,141,788.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,582,663.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,101,956.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,519,292.33 | |
| 公告日期 | 2023-06-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 纳科诺尔_2022年一季报资产负债表 | 纳科诺尔_2022年一季报利润表 |