环申新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,932,478.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,303,533.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,308,592.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,544,604.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,012,705.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,841,673.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,709,480.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,815,881.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,379,740.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,164,863.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,838.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,838.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,684,622.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,684,622.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,631,784.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,270,879.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,270,879.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,628,849.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,728,849.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,542,030.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,241.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,146,351.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,775,232.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,921,584.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,607,614.54 | |
| 资产减值准备(元) | 2,570,524.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,364,634.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,364,634.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 449,092.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,743.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -243,413.57 | |
| 财务费用(元) | 674,844.01 | |
| 投资损失(元) | 371,325.27 | |
| 递延所得税(元) | -338,897.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -371,445.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,547.54 | |
| 存货的减少(元) | -1,796,937.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,093,114.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,510,447.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,921,584.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,775,232.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,146,351.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环申新材_2024年中报资产负债表 | 环申新材_2024年中报利润表 |