环申新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,792,791.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,556,213.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,734,441.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,083,446.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,349,793.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,325,028.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,384,154.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,077,357.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,136,334.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,947,112.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,064.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,150,088.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,250,088.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,150,023.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,660,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,825,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,533,042.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,225,226.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,583,268.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,923,268.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 163,744.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,037,564.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,926,696.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,964,260.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,721,825.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,068,579.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,068,579.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 392,155.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 154,016.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,703,333.25 | |
| 财务费用(元) | 1,439,312.59 | |
| 投资损失(元) | -280,211.60 | |
| 递延所得税(元) | -1,259,713.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,216,896.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42,816.81 | |
| 存货的减少(元) | 2,758,401.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,384,260.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,044,164.13 | |
| 其他(元) | 540,777.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,964,260.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,926,696.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,037,564.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环申新材_2023年中报资产负债表 | 环申新材_2023年中报利润表 |